Введение в торговлю фьючерсами на криптовалюту требует глубокого понимания механизмов хеджирования. Хеджирование — это стратегия, которая помогает трейдерам защищать свои инвестиции от непредвиденных потерь. В этой статье мы рассмотрим, как хеджирование работает на платформе Binance, обсудим различия между COIN-Margined и USDⓈ-Margined фьючерсами, а также объясним, как использовать кредитное плечо для управления рисками.

Что такое хеджирование? 

Хеджирование — это метод снижения рисков путем открытия противоположных позиций на фьючерсном рынке. Например, если у вас есть актив на спотовом рынке, и его цена начинает падать, вы можете открыть короткую позицию на фьючерсном рынке, чтобы компенсировать эти потери.

Пример хеджирования 

Допустим, вы купили 1 BTC по цене $60,000 на спотовом рынке. Внезапно, цена начинает падать, и вы хотите защитить свою инвестицию. Вы открываете короткую позицию на фьючерсном рынке, используя 1 BTC в качестве залога. Если цена продолжит падать и достигнет $50,000, убытки на спотовом рынке будут компенсированы прибылью от короткой позиции на фьючерсном рынке.

Типы фьючерсных контрактов на Binance

На платформе Binance доступны два основных типа фьючерсных контрактов: COIN-Margined и USDⓈ-Margined. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.

COIN-Margined фьючерсы 

COIN-Margined фьючерсы рассчитываются и обеспечиваются в криптовалюте. Это означает, что для открытия позиции вы используете криптовалюту (например, BTC или ETH) в качестве залога. Основные преимущества этих контрактов:

• Отсутствие необходимости в стабильных монетах: Вы можете удерживать свои криптоактивы и использовать их в качестве залога.
• Идеально для HODLers: Прибыль рассчитывается в той же криптовалюте, что позволяет увеличивать ваши долгосрочные активы.
• Доступны квартальные фьючерсы: Эти контракты не требуют уплаты фандинговых сборов при удержании до трех месяцев, что делает их экономически выгодными.

USDⓈ-Margined фьючерсы 

USDⓈ-Margined фьючерсы обеспечиваются и рассчитываются в стабильных монетах (USDT или BUSD). Основные преимущества этих контрактов:

• Линейная структура прибыли: Проще рассчитывать прибыль и убытки, так как они выражены в стабильных монетах.
• Универсальность: Можно использовать одну и ту же стабильную монету для разных контрактов, что снижает издержки на конвертацию.
• Идеально для рыночных стратегий: Эти контракты подходят для трейдеров, которые хотят быстро входить и выходить из позиций, используя короткие временные интервалы.

Хеджирование с кредитным плечом на больших временных интервалах 

Использование кредитного плеча позволяет трейдерам открывать позиции большего объема, чем их текущий капитал. Это особенно полезно при хеджировании на больших временных интервалах, когда требуется значительный залог для защиты позиции.

Пример использования кредитного плеча

Предположим, вы хотите хеджировать свою длинную позицию в 1 BTC на спотовом рынке. Вы открываете короткую позицию на фьючерсном рынке с использованием кредитного плеча 10x. Это означает, что вам потребуется только 0.1 BTC в качестве залога для открытия позиции в 1 BTC. Если цена BTC продолжит падать, прибыль от короткой позиции компенсирует убытки на спотовом рынке.

Важность управления рисками 

Хеджирование и использование кредитного плеча требуют тщательного управления рисками. Важно понимать, что высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Вот несколько советов по управлению рисками:

• Используйте Stop-Loss ордера: Это поможет ограничить ваши убытки в случае резких движений рынка.
• Регулярно пересматривайте свои позиции: Убедитесь, что ваши стратегии хеджирования остаются актуальными в условиях изменяющегося рынка.
• Не злоупотребляйте кредитным плечом: Использование слишком высокого плеча может привести к быстрой ликвидации ваших позиций.

Заключение 

Хеджирование с использованием фьючерсов на платформе Binance — это эффективный способ защиты ваших инвестиций на спотовом рынке. Выбор между COIN-Margined и USDⓈ-Margined фьючерсами зависит от ваших торговых целей и предпочтений. Важно помнить о рисках и использовать стратегии управления рисками для минимизации возможных потерь.

Если вы хотите узнать больше о хеджировании и других стратегиях торговли, ознакомьтесь с курсом Daytrading Futures на платформе Cryptovizor. Мы предлагаем структурированные уроки, обновляющиеся материалы и поддержку опытных трейдеров. Подписывайтесь на наш канал @tradium, чтобы быть в курсе всех новостей и начать свою успешную торговлю уже сегодня!